Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
1. Результаты голосования по 1 вопросу: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки совершаемой с заинтересованностью.
«За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голос. Решение принято.
2. Результаты голосования по 2 вопросу: О предоставлении полномочий Генеральному директору Гетингеру Андрею Яковлевичу на подписание Договора поручительства между Обществом и ПАО Сбербанк.
«За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голос. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки совершаемой с заинтересованностью - заключения договора поручительства между Обществом и ПАО Сбербанк на условиях, определенных договором поручительства № 520C00C9IMF (дата подписания 13.01.2023г.) (Приложение №1):
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1. Председатель Совета директоров Общества:
Хорошенков Максим Александрович -.занимает должность в органах управления АО «Корммаш».
2. Члены Совета директоров Общества:
- Дышлюк Борис Александрович;
- Самсонова Наталия Павловна;
- Темирбулатов Махмуд Анзорович;
Занимают должности в органах управления АО «Корммаш».
3. Генеральный директор Гетингер Андрей Яковлевич - занимает должность в органах управления АО «Корммаш».
Лица, являющиеся сторонами Сделки:
ПАО Сбербанк (БАНК);
ПАО «Миллеровосельмаш» («Поручитель»).
АО «Корммаш» (Выгодоприобретатель)
Общество планирует заключить указанную сделку на следующих условиях:
Предмет Сделки:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРММАШ» (ИНН: 6126000017, ОГРН: 1026101451232) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 520C00C9IMF, дата формирования которого 18 ноября 2022 г (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:
1.2.1 Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (по тексту Договора – «Валюта кредита»).
1.2.2 Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 17 ноября 2023 г.
1.2.3 Процентная ставка:
1.2.3.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:
? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 3 (Три) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Основного договора размер плавающей процентной ставки по Основному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору плюс Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей процентной ставки по Основному договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Основному договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Основному договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Основному договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Основному договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Основного договора.
Период действия лимита Сумма лимита
с даты подписания - по 17 ноября 2023 г. 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей
Иные существенные условия Сделки или порядок их определения:
Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Основным договором за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Основному договору в случаях, предусмотренных Основным договором.
По 2 вопросу:
Поручить Генеральному директору Общества Гетингеру Андрею Яковлевичу подписать от имени Общества Договор поручительства с ПАО Сбербанк и иные связанные с его заключением документы, а также совершить другие действия, связанные с данным поручением.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 января 2023 г., протокол № 9.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Вид, категория (тип):
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.09.2020г.
Регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-31970-Е-001D
Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 29.12.2022г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 5 рублей.
Акции привилегированные типа А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.09.2020г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 5 рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Гетингер
3.2. Дата 12.01.2023г.